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发电机出租企业的主要经营性现金支出分析

2020-11-17

发电机出租企业的主要经营性现金支出分析

发电机出租企业的经营资产是发电机组,企业一般通过从集团公司购买或者其他制造商采购而取得经营资产。发电机组属于大型设备,采购投入总成本很大,同时,由于发电机型号和功率类别繁多,发电机出租需要根据市场需求情况来规划各类型号发电机的数量以及组合,经营资产的流动资金投入总额是巨大。

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由于全新的一手设备制造周期较长,而二手设备又需要计划运输周期,无论是一手设备采购还是二手设备采购,发电机出租企业在向设备供应商下订单到实际收货的周期也会较长,因此要求企业根据自身经营现状以及未来预期项目情况,来预测设备的具体需求,提前进行设备采购安排。然而,发电机租赁的需求市场又存在突发性和临时性的特点,除非是长期合作项目,要准确预测未来较远时期的设备需求对于发电机出租企业而言难度较大,有可能购买了设备实际却没有租赁需求,造成大额流动资金的占用。

对于设备采购款的支付方式,由于发电机的制造成本高,供应商一般会要求发电机出租企业支付一定比例的预付款,在制造过程中和交货时再分别要求企业支付第二笔款项和尾款。这是一个正常订购大型设备的支付流程,可以保证供应商有足够的流动资金安排生产。对于发电机出租企业而言,为确保可以按时收货,其采购设备现金流支出的压力较大。当然,供应商为了确保与这类企业维持长期良好的稳定合作关系,会依据实际情况向临时发电机出租企业提供信用账期,适时的延迟付款,然而,这样现金流压力就会暂时转移到供应商自身,可能会造成供应商因为现金流压力而无法按时交货的情况,从而影响到发电机出租企业无法按时提供设备和服务给客户,使整条产业链都受到影响。

综上所述,无论是信用账期延迟付款还是按期支付采购款,对于发电机设备的现金投入金额是巨大的,同时由于设备需求预测的不确定性,为了确保发电机出租企业可以提供完善的设备和服务,应对不同的客户需求,还会占用巨大的现金流,这会对整个供应链都产生巨大的影响。

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